Classe d'actif Revenu fixe mondial

QEBL

FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Faible taux de rotation du portefeuille; coûts de transactions moins élevés 
  • Accès ciblé à des segments spécifiques du marché
  • Transparence

Faits marquants

Variation de la valeur liquidative $ | % | DDA

0,12 $ CA | 0,12 % | s.o.

Actif net

5 déc. 2019

110 127 571 $ CA

Unités en circulation

5 déc. 2019

1,100,000

Tolérance au risque

Faible à moyenne

Frais de gestion | RFG

31 mars 2019

0,45 % | s.o.

Indice*

Indice Solactive EM Local Currency Government Bond Select NTR

Valeur liquidative

101,35 $ CA | 99,99 $ CA

Date de lancement

24 oct. 2019

Style de gestion

Indice traditionnel

Admissible pour les régimes enregistrés

Yes

CUSIP

55455J102

Bourse

Bourse de Toronto

Programmes d'investissement

DRIP

Fréquence du rééquilibrage

Mensuelle

Caractéristique du FNB

Rendement des distributions (31 oct. 2019)

s.o.

Dernière distribution versée (10 déc. 2019)

0,265 $ CA

Date de clôture des registres

3 déc. 2019

Fréquence de distribution

Mensuelle

Duration réelle (31 oct. 2019)

6,24 années

Durée moyenne pondérée (31 oct. 2019)

9,17 années

Rendement moyen pondéré à échéance (31 oct. 2019)

5,33 %

Coupon moyen pondéré (31 oct. 2019)

6,51 %

Commentaire

Performance

Portefeuille

Échéance

Données historiques